ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПОСТАВЩИКА

Как в 1С БП отразить возврат денежных средств от поставщика?

  1. Перейдем в раздел: Банк и касса – Банковские выписки;
  2. Далее выбираем «Поступление»;
  3. В поле «Вид операции» выберите «Возврат от поставщика»;
  4. В поле «Плательщик» укажите плательщика денежных средств (поставщика, вернувшего денежные средства), полученную сумму, ставку и сумму НДС;
  5. В поле «Статья доходов» выберите / проверьте (при необходимости создайте новую) статью движения денежных средств с видом движения «Прочие поступления по текущим операциям». Денежные потоки по расчетам с поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (строка 4121 отчета о движении денежных средств) указываются свернуто с учетом возвратов денежных средств от поставщиков. Поэтому исправьте автоматически заполненный отчет о движении денежных средств путем переноса суммы возвратов денежных средств от поставщиков из строки 4119 «прочие поступления» в строку 4121 «в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (уменьшив строку 4121 на сумму возвратов денежных средств от поставщика);
  6. Проверьте счета учета в полях «Счет расчетов», «Счет авансов» для расчетов с поставщиком;
  7. В поле «Погашение задолженности» можно выбрать один из трех вариантов зачета суммы, возвращенной от поставщика – «Автоматически», «По документу», «Не погашать»;
  8. Заполните поле «Назначение платежа»;
  9. Кнопка «Провести и закрыть».

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты
обернулись для вас достойными дивидендами!

У вас всё хорошо?
Есть срочные вопросы?

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Устали от авралов и хотите полноценной заботы по сопровождению 1С?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: +7 (812) 6-555-017
или выберите любой удобный вам способ.

Мы всегда помогаем своим.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!